2023年部门预算信息公开目录

第一部分?2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分?2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区财政局，也就是被简称为区财政局的那个部门，它是区政府的工作部门，其级别为正处级。

区财政局设有20个内科科室，它们分别是北京市财政局会计网，办公室，综合科，预算科，金融债务科，绩效评价科，资产管理科，括号内为国有资本经营预算科，国库科，行政政法科，教科文科，经济建设科，公用事业科，括号内为环境保护科，街镇科，括号内为农业农村科，社会保障科，会计科，财政监督科，括号内为内部控制办公室，政府采购科，括号内为控制社会集团购买力办公室，法制科，行政科，人事教育科，财源建设科。

区财政局有下属参公事业单位4个，其中一个是财政监督检查所，一个是财政国库支付中心，一个是财政绩效考评中心，还有一个是财政预算编审中心；其下属一般事业单位1个，即财政综合服务中心。

区财政局贯彻执行党中央针对财政工作所制定的方针政策、决策部署，以及市委、区委相关工作要求，于履行职责进程里，坚持并强化党对财政工作的集中统一领导，其主要职责如下：

1.落实贯彻国家以及北京市在财政、财务、会计管理范畴的法律，法律法规，部门规章，还有政策，并且实施监督。

2.谋划拟订本区域内财政发展方面的战略以及规划、政策还有改革方案，之后组织展开实施工作；剖析预测全区的收入态势，深入研究进而提出运用财税政策针对经济运行去推行调控以及使本区财力实现综合平衡的相关建议；拟订并执行市与区、区与街乡、国家与企业之间的分配政策。

3.去贯彻并执行那关于政府债务管理的制度以及政策，去拟订出在本区的政府性债务管理方面的办法，去执行区政府所规定的债务余额限额计划，去依照法律法规拟订出政府用来防范债务风险的措施。

4.负责管理区本级各项财政收支，着手编制年度预决算草案，随后组织执行，还要组织制定经费开支标准、定额，进而审核批复部门（单位）的年度预决算，受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告本区预算、执行及决算等情况，致力于完善转移支付制度，负责政府投资基金中区级财政出资的资产管理，负责区级预决算公开，负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府投资项目的财政拨款，参与拟订本区基建投资有关政策措施，制订基建财务管理制度，承担预算评审管理工作。

5.负责按分工对政府非税收入进行管理，负责政府性基金的管理，按规定对行政事业性收费予以管理，管理财政票据，落实彩票管理的有关办法，负责彩票资金方面的管理。

6.制定本区国库管理制度，制定国库集中收付制度，指导本区国库业务，监督本区国库业务，负责国库现金管理的相关工作，制定政府财务报告编制办法，组织实施政府财务报告编制办法。

7.拟定关于本区政府采购的政策措施，并且对其进行监督管理，承担区本级行政执法用车的定编工作，承担区本级特种专业技术用车的定编工作。

8.领衔编制国有资产管理情况报告，履行区本级国有金融资本管理职责，承担组织落实基础管理乃至于经营预算、绩效考核以及负责人薪酬管理等工作，负责拟定行政事业单位国有资产管理制度并加以组织实施，组织贯彻全市统一规定的开支标准和支出政策。

9.对本区国有资本经营预决算草案展开审核，随后进行汇总编制，负责制定国有资本经营预算的制度以及办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

10.承担着对本区社会保险基金预决算草案进行审核这件事儿，过后还得汇总编制，会同相关部门去拟订有关资金（基金）的财务管理制度，并且负责社会保险基金财政监管工作。

11.承担着对本区会计工作进行管理的职责，实施监督并规范会计行为，贯彻执行国家统一的会计制度。

12.承担起组织开展全面预算绩效管理工作的职责，对本区财政支出绩效评价制度以及评价体系进行研究并使之更加完善。

13.承担丰台区社会保障基金管理有关工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

区财政局，行政编制的人数是八十又六人，实际到岗的有八十人；事业编制的人数为八十五个人，实际在岗位的是六十九人。

离退休人员83人，其中：退休83人。

（三）本预算年度的主要工作任务(需部门自行填写)

对于财政队伍建设予以强化，持续提升财政干部那种能够认识大体、顾全大局、谋划长远的核心素养；进一步深化财源建设工作北京市财政局会计网，以此提升财政保障能力；对资源配置采取优化举措，进而提升财政资金使用效能；充分运用财政信息化工具，以此增强财政在推动经济以及社会发展进程中的资金保障能力；强化预算绩效管理工作，推进重点领域成本绩效改革，开展优化财政支出结构的分析工作，促使财政资金实现科学化、精细化管理运转，推动“妙笔生花看丰台”这一愿景能够早日成为实际情况。

二、收入预算说明

二零二三年收入预算为七千零九十四点零五万元，相较于二零二二年的七千七百五十五点五六万元，减少了六百六十一点五一万元，下降幅度为八点五三%。其中：本年度财政拨款收入是七千零九十四点零五万元，比二零二二年的七千七百五十五点五六万元减少了六百六十一点五一万元；本年度其他资金收入为零万元，和二零二二年保持一致；上年度结转结余资金是零万元，与二零二二年相同。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算为5613.45万元，其占总支出预算的比例是79.13%，它比2022年的4601.19万元增加了1012.26万元，增加幅度为22%，主要原因在于2022年新录用人员数量较多，参照2022年预算执行的情况，本年出现了增加的情况。

（二）项目支出预算是1480.59万元，和2022年的3154.37万元相比，减少了1673.78万元，下降幅度为53.06%，主要原因是受到三年疫情的影响，财政收支压力变得突出，为了响应政府过“紧日子”的要求，2023年项目预算压减超过了一半。部门预算项目主要涵盖投资评审费、票据印刷费、绩效评价费、代理银行手续费等。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公”经费的单位范围

丰台区财政局，其因公出国（境）费用的开支单位，涵盖5个所属单位，公务接待费的开支单位，同样包括这5个所属单位，而公务用车购置和运行维护费的开支单位，也是这5个所属单位。

（二）"三公”经费财政拨款情况说明

2023年，“三公经费”财政拨款预算为0万元，此预算情况与2022年“三公”经费财政拨款预算是一样的 ，其中：

1.因公出国（境）费用。

不涉及此项预算，由区财政统一预留。

2.公务接待费。

2023年，预算数为0万元，主要原因在于，区财政强化管理，年初时由财政进行统一预留。

3.公务用车购置和运行维护费。

此项预算不涉及，购置费年初被区财政统一预留，本单位公务用车由区机关事务管理服务中心统一进行管理。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年丰台区财政局政府采购预算总额1045.08万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年，丰台区财政局部门，有政府购买服务预算这一事项，其预算总额为1244.13万元。

（三）机关运行经费情况说明

2023年，区财政局有1家行政单位，还有4家参公管理事业单位，其机关运行经费的财政拨款预算是407.28万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，丰台区财政局有17个预算项目填报了绩效目标，这17个预算项目占全部预算项目数量的100%。填报绩效目标的项目支出预算为1480.59万元，此预算占本部门全部项目支出预算的比例是100% ，这里要注意的是，此比例不包含基本支出。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2023年区财政局行政事业性收费项目主要有：

1、初级会计专业技术资格考试费

收费依据：计价格1567号

京财综3112号

京发改2842号

执收主体：北京市丰台区财政局

收费部门：北京市丰台区财政局

收费标准：56元/人/科

收入预计：89.96万元。

2、中级会计专业技术资格考试费

收费依据：计价格1567号

京发改2842号

执收主体：北京市丰台区财政局

收费部门：北京市丰台区财政局

收费标准：56元/人/科

收入预计：178.16万元。

3、高级会计专业技术资格考试费

收费依据：京财会281号

执收主体：北京市丰台区财政局

收费部门：北京市丰台区财政局

收费标准：70元/人/科

收入预计：5.18万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截至二零二二年末，区财政局固定资产总体金额为一万零二百四十一点三九万元，当中：车辆数量为零台，价值为零万元；单位价值五十万元以上的通用设备有十台（套），价值为一千一百一十五点七五万元，单位价值一百万元以上的专用设备数量是零台（套），价值为零万元。

（八）其他事项说明

无其他需要说明的事项。

六、名词解释

预算绩效管理，是指在预算管理里融入绩效理念，这一程序把绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价以及结果应用纳入预算编制、执行、监督的全过程，其目标是提高预算的经济、社会效益而进行的管理活动。预算绩效管理属一种基于资金使用绩效导向的预算管理模式，它要求政府部门持续改进服务水平与质量，有效提升财政资金使用效益，还成为实施行政问责制以及加强政府效能建设的重要手段，是政府绩效管理的重要构成部分。

它是财政部门为了强化财政资金管理，提升财政预算编制的科学性与准确性，借助技术手段针对财政性资金投资项目的预、决（结）算展开评价审查以及专项检查的行为，这便是财政投资评审。财政投资评审又是财政部门项目支出预算编制里的重要环节与手段。

把政府直接向社会公众提供公共服务等事项起步网校，通过发挥市场机制作用，按照一定方式、程序，交由具备相应条件的社会力量承担，且政府依据服务之数量以及质量向其给付费用，这就是政府购买服务。

部门（单位）整体支出绩效目标，是指区级预算部门，或是单位，依照既定的职责，借助全部部门预算资金，在一定的时间段里，期望达成的总体产出，以及效果。

行政事业性收费，是指国家机关收取费用，是指事业单位收取费用，是指代行政府职能的社会团体收取费用，是指其他组织收取费用，这些组织是根据法律有关规定收取费用，是根据行政法规有关规定收取费用，是根据地方性法规等有关规定收取费用，并且是依照国务院规定程序批准收取费用，是在向公民提供特定服务的过程中收取费用，是在向法人提供特定服务的过程中收取费用，且是按照成本补偿原则收取费用，是按照非盈利原则收取费用，是向特定服务对象收取的费用。

第二部分?2023年部门预算报表

详见附件。